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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 039.00 | 29 468.00 | 4 571.00 | 34 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 717.00 | 154 849.00 | 53 868.00 | 208 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 793.00 | 185 786.00 | 64 007.00 | 249 793.00 |
BT Marchandises | 262 981.00 | 341.00 | 262 640.00 | 262 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 379.00 | 4 669.00 | 150 710.00 | 155 379.00 |
BZ Autres créances | 40 269.00 | | 40 269.00 | 40 269.00 |
CF Disponibilités | 28 661.00 | | 28 661.00 | 28 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 545.00 | 5 010.00 | 508 535.00 | 513 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 338.00 | 190 796.00 | 572 542.00 | 763 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 119 729.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 910.00 | | | -26 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 739.00 | -146 640.00 | | -57 739.00 |
DL TOTAL (I) | -76 265.00 | -18 526.00 | | -76 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 609.00 | 38 836.00 | | 49 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 156 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 276.00 | 386 242.00 | | 245 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 045.00 | 259 476.00 | | 300 045.00 |
EA Autres dettes | 53 878.00 | 75 000.00 | | 53 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 807.00 | 916 327.00 | | 648 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 542.00 | 897 802.00 | | 572 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 034.00 | 21 556.00 | | 35 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 854.00 | | 6 250.00 | 266 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 607.00 | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 311.00 | 249 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 704.00 | 242 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 211.00 | | 6 250.00 | 259 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 579.00 | 15 574.00 | 19 367.00 | 189 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 111.00 | 15 574.00 | 19 367.00 | 188 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 341.00 | | | 341.00 |
6T Sur comptes clients | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 276.00 | 245 276.00 | | 245 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 901.00 | 52 901.00 | | 52 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 567.00 | 159 567.00 | | 159 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
UX Autres créances clients | 149 776.00 | 149 776.00 | | 149 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -151.00 | -151.00 | | -151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VB T. V. A. | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 575.00 | 3 762.00 | 10 813.00 | 14 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 898.00 | 221 903.00 | 995.00 | 222 898.00 |
VW T.V.A. | 66 113.00 | 66 113.00 | | 66 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 807.00 | 637 994.00 | 10 813.00 | 648 807.00 |