| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 566.00 | 51 382.00 | 15 183.00 | 66 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 911.00 | 117 732.00 | 2 178.00 | 119 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 087.00 | 172 214.00 | 31 873.00 | 204 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 953.00 | | 118 953.00 | 118 953.00 |
BZ Autres créances | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CF Disponibilités | 97 064.00 | | 97 064.00 | 97 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 574.00 | | 255 574.00 | 255 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 661.00 | 172 214.00 | 287 447.00 | 459 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 471.00 | | | 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |
DH Report à nouveau | 39 702.00 | 34 422.00 | | 39 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 538.00 | 37 538.00 | | 17 538.00 |
DL TOTAL (I) | 119 774.00 | 134 494.00 | | 119 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723.00 | 6 783.00 | | 1 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 424.00 | 62 099.00 | | 43 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 866.00 | 56 359.00 | | 62 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 611.00 | 50 206.00 | | 55 611.00 |
EA Autres dettes | 4 048.00 | 981.00 | | 4 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 673.00 | 176 428.00 | | 167 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 447.00 | 310 922.00 | | 287 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 673.00 | 176 428.00 | | 167 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 771.00 | | 685 771.00 | 685 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 771.00 | | 685 771.00 | 685 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 941.00 | 429.00 | | 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 9.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 221.00 | 9.00 | | 7 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 95.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 95.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 835.00 | -86.00 | | 6 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 5 348.00 | | 2 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 185.00 | 678 279.00 | | 697 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 647.00 | 640 741.00 | | 679 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 538.00 | 37 538.00 | | 17 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 916.00 | | 1 589.00 | 255 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 418.00 | 204 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 418.00 | 186 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 305.00 | | 1 589.00 | 238 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 825.00 | 4 807.00 | 53 418.00 | 220 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 725.00 | 4 807.00 | 53 418.00 | 217 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 866.00 | 62 866.00 | | 62 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VI Groupe et associés | 43 424.00 | 43 424.00 | | 43 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
VP Divers | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 167.00 | 142 167.00 | | 142 167.00 |
VW T.V.A. | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 673.00 | 167 673.00 | | 167 673.00 |