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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 894.00 | 58 824.00 | 10 069.00 | 68 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 561.00 | 119 937.00 | 1 623.00 | 121 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 065.00 | 181 862.00 | 26 203.00 | 208 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 143.00 | | 77 143.00 | 77 143.00 |
BZ Autres créances | 34 388.00 | | 34 388.00 | 34 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CF Disponibilités | 70 420.00 | | 70 420.00 | 70 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 641.00 | | 201 641.00 | 201 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 707.00 | 181 862.00 | 227 845.00 | 409 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 471.00 | | | 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |
DH Report à nouveau | 55 910.00 | 57 240.00 | | 55 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 234.00 | -1 330.00 | | -3 234.00 |
DL TOTAL (I) | 115 209.00 | 118 444.00 | | 115 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 262.00 | 35 505.00 | | 35 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 435.00 | 73 237.00 | | 38 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 962.00 | 52 132.00 | | 37 962.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 921.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 635.00 | 161 794.00 | | 112 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 845.00 | 280 238.00 | | 227 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 635.00 | 161 794.00 | | 112 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 788.00 | | 691 788.00 | 691 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 788.00 | | 691 788.00 | 691 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 027.00 | 205.00 | | 2 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 12.00 | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | 12.00 | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 830.00 | 3 536.00 | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | 3 536.00 | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 557.00 | -3 524.00 | | -1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 839.00 | 719 328.00 | | 696 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 073.00 | 720 658.00 | | 700 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 234.00 | -1 330.00 | | -3 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 615.00 | | 3 450.00 | 204 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 004.00 | | 3 450.00 | 187 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 631.00 | 5 231.00 | | 176 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 531.00 | 5 231.00 | | 173 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 77 143.00 | | | 77 143.00 |
VB T. V. A. | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
VI Groupe et associés | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
VP Divers | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 980.00 | 114 980.00 | | 114 980.00 |
VW T.V.A. | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 635.00 | 112 635.00 | | 112 635.00 |