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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 4 130.00 | 660.00 | 4 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 894.00 | 64 071.00 | 4 823.00 | 68 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 967.00 | 106 967.00 | | 106 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 203.00 | 175 167.00 | 20 036.00 | 195 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 953.00 | | 124 953.00 | 124 953.00 |
BZ Autres créances | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CF Disponibilités | 89 288.00 | | 89 288.00 | 89 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 794.00 | | 244 794.00 | 244 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 998.00 | 175 167.00 | 264 831.00 | 439 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 471.00 | | | 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |
DH Report à nouveau | 40 225.00 | 52 676.00 | | 40 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 178.00 | -12 450.00 | | 23 178.00 |
DL TOTAL (I) | 125 937.00 | 102 759.00 | | 125 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 718.00 | 70 278.00 | | 47 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 277.00 | 35 585.00 | | 41 277.00 |
EA Autres dettes | 14 388.00 | 1 910.00 | | 14 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 893.00 | 143 281.00 | | 138 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 831.00 | 246 040.00 | | 264 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 893.00 | 143 281.00 | | 138 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 610.00 | | 671 610.00 | 671 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 610.00 | | 671 610.00 | 671 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 068.00 | 3 540.00 | | 1 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 801.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 801.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 1 668.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 1 668.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -868.00 | | -118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 721.00 | 706 422.00 | | 673 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 543.00 | 718 872.00 | | 650 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 178.00 | -12 450.00 | | 23 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 100.00 | 6 348.00 | | 7 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 161.00 | | 42.00 | 195 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 861.00 | | | 175 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | 42.00 | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 876.00 | 3 291.00 | | 171 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 566.00 | 563.00 | | 3 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 310.00 | 2 728.00 | | 168 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 718.00 | 47 718.00 | | 47 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 124 953.00 | 124 953.00 | | 124 953.00 |
VB T. V. A. | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VI Groupe et associés | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 194.00 | 139 194.00 | | 139 194.00 |
VW T.V.A. | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 893.00 | 138 893.00 | | 138 893.00 |