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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 3 566.00 | 1 224.00 | 4 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 894.00 | 61 683.00 | 7 210.00 | 68 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 967.00 | 106 626.00 | 341.00 | 106 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 161.00 | 171 876.00 | 23 285.00 | 195 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 248.00 | | 83 248.00 | 83 248.00 |
BZ Autres créances | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CF Disponibilités | 103 473.00 | | 103 473.00 | 103 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 755.00 | | 222 755.00 | 222 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 916.00 | 171 876.00 | 246 040.00 | 417 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 471.00 | | | 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |
DH Report à nouveau | 52 676.00 | 55 910.00 | | 52 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 450.00 | -3 234.00 | | -12 450.00 |
DL TOTAL (I) | 102 759.00 | 115 209.00 | | 102 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 509.00 | 35 262.00 | | 35 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 278.00 | 38 435.00 | | 70 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 585.00 | 37 962.00 | | 35 585.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | 976.00 | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 281.00 | 112 635.00 | | 143 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 040.00 | 227 845.00 | | 246 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 281.00 | 112 635.00 | | 143 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 862.00 | | 698 862.00 | 698 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 862.00 | | 698 862.00 | 698 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 540.00 | 2 027.00 | | 3 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | 273.00 | | 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801.00 | 273.00 | | 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 668.00 | 1 830.00 | | 1 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668.00 | 1 830.00 | | 1 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | -1 557.00 | | -868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 422.00 | 696 839.00 | | 706 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 872.00 | 700 073.00 | | 718 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 450.00 | -3 234.00 | | -12 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 065.00 | | 1 690.00 | 208 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 594.00 | 195 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 594.00 | 175 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 100.00 | | 1 690.00 | 17 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 454.00 | | | 190 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 862.00 | 4 608.00 | 14 594.00 | 181 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 466.00 | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 762.00 | 4 141.00 | 14 594.00 | 178 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 278.00 | 70 278.00 | | 70 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 83 248.00 | 83 248.00 | | 83 248.00 |
VB T. V. A. | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VI Groupe et associés | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 060.00 | 103 060.00 | | 103 060.00 |
VW T.V.A. | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 281.00 | 143 281.00 | | 143 281.00 |