| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 182.00 | | 62 182.00 | 62 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 555.00 | 14 661.00 | 2 894.00 | 17 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 550.00 | 32 255.00 | 59 294.00 | 91 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 286.00 | 46 916.00 | 124 370.00 | 171 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 737.00 | | 169 737.00 | 169 737.00 |
BZ Autres créances | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CF Disponibilités | 50 904.00 | | 50 904.00 | 50 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 904.00 | | 266 904.00 | 266 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 190.00 | 46 916.00 | 391 274.00 | 438 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 422.00 | 4 608.00 | | 4 422.00 |
230 Autres produits | 3 010.00 | 2 169.00 | | 3 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 822 600.00 | 843 624.00 | | 822 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 669.00 | 4 469.00 | | 13 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 246 427.00 | 242 581.00 | | 246 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 360.00 | 5 275.00 | | -20 360.00 |
242 Autres charges externes. | 377 678.00 | 413 286.00 | | 377 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 031.00 | 9 010.00 | | 7 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 606.00 | 101 855.00 | | 113 606.00 |
252 Charges sociales | 28 005.00 | 18 117.00 | | 28 005.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 70.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 236.00 | 137 884.00 | | 165 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 949.00 | 40 128.00 | | 39 949.00 |
280 Produits financiers | 451.00 | | | 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 598.00 | 854.00 | | 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | 624.00 | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 157.00 | 5 154.00 | | 5 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 122.00 | 33 496.00 | | 34 122.00 |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 124 797.00 | 111 302.00 | | 124 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 122.00 | 33 496.00 | | 34 122.00 |
DL TOTAL (I) | 174 012.00 | 159 890.00 | | 174 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 905.00 | 18 084.00 | | 51 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 287.00 | 175 607.00 | | 113 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 285.00 | 41 483.00 | | 31 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 621.00 | 255 959.00 | | 2 172 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 274.00 | 415 848.00 | | 391 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 949.00 | | | 125 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 182.00 | | | 62 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 767.00 | | | 63 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 411.00 | 16 590.00 | 5 085.00 | 35 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 411.00 | 16 590.00 | 5 085.00 | 35 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 905.00 | 21 438.00 | 30 467.00 | 51 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 823.00 | | | 46 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 339.00 | 185 339.00 | | 185 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 262.00 | 186 795.00 | 30 467.00 | 217 262.00 |