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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 181.00 | | 62 181.00 | 62 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 673.00 | 17 571.00 | 1 102.00 | 18 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 338.00 | 71 784.00 | 31 554.00 | 103 338.00 |
BF Prêts | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 318.00 | 89 355.00 | 96 963.00 | 186 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 429.00 | | 122 429.00 | 122 429.00 |
BZ Autres créances | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
CF Disponibilités | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 049.00 | | 200 049.00 | 200 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 368.00 | 89 355.00 | 297 013.00 | 386 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 155 008.00 | 138 919.00 | | 155 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 540.00 | 46 089.00 | | 10 540.00 |
DL TOTAL (I) | 180 641.00 | 200 101.00 | | 180 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 931.00 | 33 329.00 | | 18 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 756.00 | 109 983.00 | | 66 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 747.00 | 21 399.00 | | 27 747.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | 674.00 | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 371.00 | 166 171.00 | | 116 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 013.00 | 366 272.00 | | 297 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 953.00 | | | 108 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 872.00 | | 57 872.00 | 57 872.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 575 775.00 | | 575 775.00 | 575 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 647.00 | | 633 647.00 | 633 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 750.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 238.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | -238.00 | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 8 459.00 | | 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 628.00 | 811 326.00 | | 637 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 087.00 | 765 237.00 | | 627 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 540.00 | 46 089.00 | | 10 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 381.00 | | | 183 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 689.00 | | | 119 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 605.00 | 19 750.00 | | 69 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 605.00 | 19 750.00 | | 69 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 757.00 | 66 757.00 | | 66 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UP Prêts | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 122 430.00 | 122 430.00 | | 122 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 931.00 | 11 513.00 | 7 418.00 | 18 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
VP Divers | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 069.00 | 150 944.00 | 2 125.00 | 153 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 372.00 | 108 954.00 | 7 418.00 | 116 372.00 |