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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 182.00 | | 62 182.00 | 62 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 674.00 | 16 248.00 | 2 426.00 | 18 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 015.00 | 53 357.00 | 47 658.00 | 101 015.00 |
BF Prêts | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 881.00 | 69 605.00 | 114 276.00 | 183 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 225.00 | | 111 225.00 | 111 225.00 |
BZ Autres créances | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
CF Disponibilités | 107 881.00 | | 107 881.00 | 107 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 996.00 | | 251 996.00 | 251 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 876.00 | 69 605.00 | 366 272.00 | 435 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 138 919.00 | 124 797.00 | | 138 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 089.00 | 34 122.00 | | 46 089.00 |
DL TOTAL (I) | 200 101.00 | 174 012.00 | | 200 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 329.00 | 51 905.00 | | 33 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 20 785.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 983.00 | 113 287.00 | | 109 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 399.00 | 31 285.00 | | 21 399.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 171.00 | 217 262.00 | | 166 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 272.00 | 391 274.00 | | 366 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 642.00 | |
FD Production vendue biens | | | 698 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 802 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 688.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 128.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -117.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 459.00 | 5 157.00 | | 8 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 326.00 | 822 656.00 | | 811 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 237.00 | 788 534.00 | | 765 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 089.00 | 34 122.00 | | 46 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 286.00 | | | 171 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 182.00 | | | 62 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 104.00 | | | 109 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 916.00 | 22 688.00 | | 46 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 916.00 | 22 688.00 | | 46 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 983.00 | 109 983.00 | | 109 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UP Prêts | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 111 225.00 | | | 111 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 329.00 | 14 889.00 | 18 441.00 | 33 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
VP Divers | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 916.00 | 131 906.00 | 2 010.00 | 133 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 171.00 | 147 730.00 | 18 441.00 | 166 171.00 |