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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 181.00 | | 62 181.00 | 62 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 673.00 | 18 642.00 | 30.00 | 18 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 752.00 | 42 510.00 | 56 241.00 | 98 752.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 708.00 | 61 153.00 | 120 554.00 | 181 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 831.00 | | 176 831.00 | 176 831.00 |
BZ Autres créances | 27 822.00 | | 27 822.00 | 27 822.00 |
CF Disponibilités | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 993.00 | | 224 993.00 | 224 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 701.00 | 61 153.00 | 345 547.00 | 406 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 199 892.00 | | | 199 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
DL TOTAL (I) | 238 671.00 | | | 238 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 827.00 | | | 67 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 875.00 | | | 106 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 547.00 | | | 345 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 895.00 | | | 95 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
FG Production vendue services | 535 758.00 | | 535 758.00 | 535 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 781.00 | | 547 781.00 | 547 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 796.00 | | | 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 545.00 | | | 559 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 858.00 | | | 535 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 762.00 | | 30 595.00 | 149 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 181.00 | | | 62 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 831.00 | | 30 595.00 | 86 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 908.00 | 15 245.00 | | 45 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 908.00 | 15 245.00 | | 45 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 827.00 | 67 827.00 | | 67 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 176 831.00 | 176 831.00 | | 176 831.00 |
VB T. V. A. | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 943.00 | 14 962.00 | 10 980.00 | 25 943.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 566.00 | | | -6 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 753.00 | 204 653.00 | 2 100.00 | 206 753.00 |
VW T.V.A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 875.00 | 95 895.00 | 10 980.00 | 106 875.00 |