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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 597.00 | 33 958.00 | 4 640.00 | 38 597.00 |
AP Constructions | 56 835.00 | 34 499.00 | 22 336.00 | 56 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 223.00 | 922 362.00 | 164 861.00 | 1 087 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 721.00 | 205 083.00 | 31 639.00 | 236 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 149.00 | 1 196 003.00 | 238 147.00 | 1 434 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 454.00 | 353 631.00 | 874 823.00 | 1 228 454.00 |
BZ Autres créances | 102 748.00 | | 102 748.00 | 102 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 550 887.00 | | 550 887.00 | 550 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 776.00 | 353 631.00 | 1 656 144.00 | 2 009 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 925.00 | 1 549 634.00 | 1 894 291.00 | 3 443 925.00 |
CU Autres participations | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 334 754.00 | 1 329 551.00 | | 1 334 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 288.00 | 5 203.00 | | -93 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 851.00 | 1 343 139.00 | | 1 249 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 637.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 604.00 | 327 164.00 | | 279 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 085.00 | 356 011.00 | | 332 085.00 |
EA Autres dettes | 32 751.00 | 35 465.00 | | 32 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 441.00 | 719 277.00 | | 644 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 291.00 | 2 062 416.00 | | 1 894 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 650.00 | | | 1 345 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 434 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 200.00 | | | 1 288 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 459.00 | 185 444.00 | 25 003.00 | 1 035 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 564.00 | 1 294.00 | 9 900.00 | 42 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 895.00 | 184 150.00 | 15 103.00 | 992 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 604.00 | 279 604.00 | | 279 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 223.00 | 1 358 888.00 | 9 335.00 | 1 368 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 441.00 | 644 441.00 | | 644 441.00 |