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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 3 284.00 | 9 215.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 61 802.00 | 54 339.00 | 7 462.00 | 61 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504 871.00 | 1 267 015.00 | 237 856.00 | 1 504 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 516.00 | 130 644.00 | 48 872.00 | 179 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 043.00 | 1 455 385.00 | 320 657.00 | 1 776 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 024.00 | 332 010.00 | 651 013.00 | 983 024.00 |
BZ Autres créances | 45 871.00 | | 45 871.00 | 45 871.00 |
CF Disponibilités | 425 374.00 | | 425 374.00 | 425 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 721.00 | 332 010.00 | 1 145 710.00 | 1 477 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 765.00 | 1 787 396.00 | 1 466 368.00 | 3 253 765.00 |
CU Autres participations | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 576 637.00 | | | 576 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 637.00 | | | 85 637.00 |
DL TOTAL (I) | 670 659.00 | | | 670 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 066.00 | | | 306 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 964.00 | | | 221 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 853.00 | | | 257 853.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 708.00 | | | 795 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 368.00 | | | 1 466 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 937.00 | | | 586 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 590.00 | | 63 604.00 | 1 727 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 151.00 | 1 776 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 151.00 | 1 746 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 238.00 | | 62 104.00 | 1 699 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 517.00 | | 1 500.00 | 10 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 228.00 | 111 717.00 | 8 661.00 | 1 352 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | 2 500.00 | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 443.00 | 109 217.00 | 8 661.00 | 1 351 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 344 740.00 | 9 687.00 | 22 417.00 | 344 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 842.00 | 9 687.00 | 22 417.00 | 344 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 842.00 | 9 687.00 | 22 417.00 | 344 842.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 687.00 | 22 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 964.00 | 221 964.00 | | 221 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 855.00 | 44 855.00 | | 44 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 253.00 | 47 253.00 | | 47 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
UX Autres créances clients | 580 496.00 | 580 496.00 | | 580 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402 528.00 | 402 528.00 | | 402 528.00 |
VB T. V. A. | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 066.00 | 97 295.00 | 208 771.00 | 306 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 316.00 | | | 393 316.00 |
VP Divers | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 261.00 | 1 052 346.00 | 11 915.00 | 1 064 261.00 |
VW T.V.A. | 163 029.00 | 163 029.00 | | 163 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 708.00 | 586 937.00 | 208 771.00 | 795 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
ST Autres comptes | 425 475.00 | | | 425 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 632.00 | | | 141 632.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 692.00 | | | 157 692.00 |
YT Sous‐traitance | 270 633.00 | | | 270 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 544 920.00 | | | 544 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 089.00 | | | 437 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 838.00 | | | 271 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 395 127.00 | | | 1 395 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |