| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 784.00 | 11 715.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 61 802.00 | 52 187.00 | 9 615.00 | 61 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 858.00 | 1 186 387.00 | 273 470.00 | 1 459 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 577.00 | 112 869.00 | 64 708.00 | 177 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 590.00 | 1 352 330.00 | 375 260.00 | 1 727 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 344.00 | 344 740.00 | 625 604.00 | 970 344.00 |
BZ Autres créances | 38 728.00 | | 38 728.00 | 38 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 692 567.00 | | 692 567.00 | 692 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 144.00 | 344 740.00 | 1 374 404.00 | 1 719 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 734.00 | 1 697 070.00 | 1 749 664.00 | 3 446 734.00 |
CU Autres participations | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 562 902.00 | 1 243 839.00 | | 562 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 734.00 | 9 064.00 | | 13 734.00 |
DL TOTAL (I) | 585 022.00 | 1 261 287.00 | | 585 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 497.00 | 220 487.00 | | 661 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 842.00 | 184 777.00 | | 188 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 984.00 | 290 185.00 | | 249 984.00 |
EA Autres dettes | 42 272.00 | 32 751.00 | | 42 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 642.00 | 728 200.00 | | 1 164 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 664.00 | 1 989 488.00 | | 1 749 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 817.00 | 560 912.00 | | 892 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 117.00 | | 200 744.00 | 1 600 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 271.00 | 1 727 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 820.00 | 17 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 451.00 | 1 699 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 155.00 | | 12 500.00 | 11 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 445.00 | | 188 244.00 | 1 578 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 903.00 | 103 597.00 | 73 271.00 | 1 321 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | 784.00 | 5 820.00 | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 083.00 | 102 812.00 | 67 451.00 | 1 316 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 353 000.00 | | 8 260.00 | 353 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 102.00 | | 8 260.00 | 353 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 102.00 | | 8 260.00 | 353 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 842.00 | 188 842.00 | | 188 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 272.00 | 42 272.00 | | 42 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
UX Autres créances clients | 557 218.00 | 557 218.00 | | 557 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413 126.00 | 413 126.00 | | 413 126.00 |
VB T. V. A. | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 497.00 | 389 672.00 | 271 825.00 | 661 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 473 117.00 | | | 473 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 991.00 | 1 026 576.00 | 10 415.00 | 1 036 991.00 |
VW T.V.A. | 168 080.00 | 168 080.00 | | 168 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 642.00 | 892 817.00 | 271 825.00 | 1 164 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
ST Autres comptes | 423 126.00 | | | 423 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 646.00 | | | 192 646.00 |
YT Sous‐traitance | 161 540.00 | | | 161 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 441 104.00 | | | 441 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 180.00 | | | 428 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 341.00 | | | 239 341.00 |
ZE Dividendes | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 243 117.00 | | | 1 243 117.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |