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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 5 784.00 | 6 715.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 221 251.00 | 45 249.00 | 176 001.00 | 221 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521 646.00 | 1 344 828.00 | 176 817.00 | 1 521 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 205.00 | 138 506.00 | 42 699.00 | 181 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 651.00 | 1 534 471.00 | 419 180.00 | 1 953 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 263.00 | 339 244.00 | 673 018.00 | 1 012 263.00 |
BZ Autres créances | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
CF Disponibilités | 363 862.00 | | 363 862.00 | 363 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 883.00 | 339 244.00 | 1 095 638.00 | 1 434 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 534.00 | 1 873 716.00 | 1 514 818.00 | 3 388 534.00 |
CU Autres participations | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 562 275.00 | | | 562 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
DL TOTAL (I) | 602 492.00 | | | 602 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 876.00 | | | 360 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 977.00 | | | 100 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 871.00 | | | 143 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 177.00 | | | 293 177.00 |
EA Autres dettes | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 326.00 | | | 912 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 818.00 | | | 1 514 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 797.00 | | | 754 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 043.00 | | 209 926.00 | 1 776 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 11 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 318.00 | 1 953 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 013.00 | 1 924 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 191.00 | | 209 926.00 | 1 746 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 283.00 | 111 080.00 | 32 013.00 | 1 455 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 284.00 | 2 500.00 | | 3 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 999.00 | 108 580.00 | 32 013.00 | 1 451 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 332 010.00 | 13 209.00 | 5 976.00 | 332 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 112.00 | 13 209.00 | 5 976.00 | 332 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 112.00 | 13 209.00 | 5 976.00 | 332 112.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 209.00 | 5 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 871.00 | 143 871.00 | | 143 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 955.00 | 61 955.00 | | 61 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
UX Autres créances clients | 603 660.00 | 603 660.00 | | 603 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408 602.00 | 408 602.00 | | 408 602.00 |
VB T. V. A. | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 876.00 | 203 347.00 | 120 875.00 | 360 876.00 |
VI Groupe et associés | 100 977.00 | 100 977.00 | | 100 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 258.00 | | | 95 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 630.00 | 1 071 020.00 | 11 610.00 | 1 082 630.00 |
VW T.V.A. | 181 729.00 | 181 729.00 | | 181 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 326.00 | 754 797.00 | 120 875.00 | 912 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
ST Autres comptes | 419 821.00 | | | 419 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 476.00 | | | 138 476.00 |
YT Sous‐traitance | 192 244.00 | | | 192 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 380 393.00 | | | 380 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 019.00 | | | 425 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 849.00 | | | 220 849.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 142 619.00 | | | 1 142 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |