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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 187.00 | 7 718.00 | 40 469.00 | 48 187.00 |
BZ Autres créances | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CF Disponibilités | 44 546.00 | | 44 546.00 | 44 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 135.00 | | 46 135.00 | 46 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 322.00 | 7 718.00 | 86 604.00 | 94 322.00 |
CU Autres participations | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
DH Report à nouveau | 26 036.00 | 12 019.00 | | 26 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130.00 | 14 016.00 | | 130.00 |
DL TOTAL (I) | 40 571.00 | 40 441.00 | | 40 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 765.00 | 33 351.00 | | 27 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 848.00 | | 1 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 919.00 | 18 831.00 | | 16 919.00 |
EA Autres dettes | | 2 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 033.00 | 56 526.00 | | 46 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 604.00 | 96 967.00 | | 86 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 033.00 | 56 526.00 | | 46 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 387.00 | | 60 387.00 | 60 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 387.00 | | 60 387.00 | 60 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 227.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430.00 | | | 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 227.00 | 5 130.00 | | 4 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 429.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 429.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -429.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 2 334.00 | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 012.00 | 68 223.00 | | 61 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 882.00 | 54 207.00 | | 60 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130.00 | 14 016.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 187.00 | | | 48 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 962.00 | | | 962.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800.00 | 1 590.00 | 210.00 | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | 2 056.00 | | 1 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 169.00 | 4 789.00 | | 17 169.00 |
ST Autres comptes | 16 473.00 | 15 065.00 | | 16 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 506.00 | 2 056.00 | | 1 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 078.00 | 3 645.00 | | 22 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 668.00 | 2 738.00 | | 2 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 243.00 | 29 454.00 | | 43 243.00 |