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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 505.00 | 7 740.00 | 1 765.00 | 9 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 973.00 | 7 740.00 | 42 233.00 | 49 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BZ Autres créances | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CF Disponibilités | 68 485.00 | | 68 485.00 | 68 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 701.00 | | 69 701.00 | 69 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 674.00 | 7 740.00 | 111 935.00 | 119 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
DH Report à nouveau | 26 166.00 | 26 036.00 | | 26 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 256.00 | 130.00 | | 4 256.00 |
DL TOTAL (I) | 44 827.00 | 40 571.00 | | 44 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 457.00 | 27 765.00 | | 45 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 348.00 | | 1 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 408.00 | 16 919.00 | | 19 408.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 108.00 | 46 033.00 | | 67 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 935.00 | 86 604.00 | | 111 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 108.00 | 46 033.00 | | 67 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 335.00 | | 99 335.00 | 99 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 335.00 | | 99 335.00 | 99 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 430.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 396.00 | 4 227.00 | | 6 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 105.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 105.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -105.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 41.00 | | 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 335.00 | 61 012.00 | | 99 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 079.00 | 60 882.00 | | 95 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 256.00 | 130.00 | | 4 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 187.00 | | 1 787.00 | 48 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 718.00 | | 1 787.00 | 7 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 718.00 | 22.00 | | 7 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 718.00 | 22.00 | | 7 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 45 457.00 | 45 457.00 | | 45 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364.00 | 1 154.00 | 210.00 | 1 364.00 |
VW T.V.A. | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 108.00 | 67 108.00 | | 67 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | 1 506.00 | | 1 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 848.00 | 17 169.00 | | 30 848.00 |
ST Autres comptes | 29 472.00 | 16 473.00 | | 29 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 586.00 | | | 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 765.00 | 1 506.00 | | 1 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 434.00 | 2 668.00 | | 9 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 920.00 | 43 243.00 | | 69 920.00 |