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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 249.00 | 8 803.00 | 4 446.00 | 13 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 743.00 | 8 803.00 | 44 941.00 | 53 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BZ Autres créances | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CF Disponibilités | 58 681.00 | | 58 681.00 | 58 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 925.00 | | 65 925.00 | 65 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 668.00 | 8 803.00 | 110 866.00 | 119 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
DH Report à nouveau | 31 655.00 | 31 197.00 | | 31 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 263.00 | 459.00 | | 10 263.00 |
DL TOTAL (I) | 56 323.00 | 46 060.00 | | 56 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 856.00 | 56 096.00 | | 37 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899.00 | 4 148.00 | | 2 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 332.00 | 13 431.00 | | 12 332.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | 422.00 | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 542.00 | 74 097.00 | | 54 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 866.00 | 120 158.00 | | 110 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 542.00 | 74 097.00 | | 54 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 138 928.00 | 138 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 138 928.00 | 138 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 063.00 | 5 582.00 | | 7 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 87.00 | | 1 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 648.00 | 91 820.00 | | 141 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 385.00 | 91 362.00 | | 131 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 263.00 | 459.00 | | 10 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 619.00 | | 2 124.00 | 51 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 129.00 | | 2 120.00 | 11 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378.00 | | 4.00 | 2 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 263.00 | 539.00 | | 8 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 263.00 | 539.00 | | 8 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VI Groupe et associés | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
VP Divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 271.00 | 6 053.00 | 218.00 | 6 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 542.00 | 54 542.00 | | 54 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 113.00 | 1 712.00 | | 2 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 244.00 | 22 267.00 | | 52 244.00 |
ST Autres comptes | 23 141.00 | 31 666.00 | | 23 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | 568.00 | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 668.00 | 2 280.00 | | 2 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 953.00 | 16 721.00 | | 33 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 793.00 | 8 985.00 | | 13 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 985.00 | 63 532.00 | | 84 985.00 |