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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 129.00 | 8 263.00 | 2 866.00 | 11 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 619.00 | 8 263.00 | 43 356.00 | 51 619.00 |
BZ Autres créances | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
CF Disponibilités | 44 472.00 | | 44 472.00 | 44 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 801.00 | | 76 801.00 | 76 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 421.00 | 8 263.00 | 120 158.00 | 128 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
DH Report à nouveau | 31 197.00 | 30 422.00 | | 31 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459.00 | 775.00 | | 459.00 |
DL TOTAL (I) | 46 060.00 | 45 602.00 | | 46 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 096.00 | 39 233.00 | | 56 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 148.00 | 2 346.00 | | 4 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 431.00 | 6 972.00 | | 13 431.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 097.00 | 48 550.00 | | 74 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 158.00 | 94 152.00 | | 120 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 097.00 | 48 550.00 | | 74 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 818.00 | | 91 818.00 | 91 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 818.00 | | 91 818.00 | 91 818.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 582.00 | 4 385.00 | | 5 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 169.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 169.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -169.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 167.00 | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 820.00 | 70 116.00 | | 91 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 362.00 | 69 341.00 | | 91 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459.00 | 775.00 | | 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 995.00 | | 1 624.00 | 49 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 505.00 | | 1 624.00 | 9 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 918.00 | 345.00 | | 7 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 918.00 | 345.00 | | 7 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VI Groupe et associés | 56 096.00 | 56 096.00 | | 56 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 546.00 | 32 330.00 | 216.00 | 32 546.00 |
VW T.V.A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 097.00 | 74 097.00 | | 74 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | 1 793.00 | | 1 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 267.00 | 17 963.00 | | 22 267.00 |
ST Autres comptes | 31 666.00 | 21 411.00 | | 31 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | 574.00 | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 280.00 | 2 367.00 | | 2 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 721.00 | 9 500.00 | | 16 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 985.00 | 6 478.00 | | 8 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 532.00 | 48 974.00 | | 63 532.00 |