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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 241.00 | 55 897.00 | 30 343.00 | 86 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 205.00 | | 41 205.00 | 41 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 253.00 | 56 704.00 | 216 549.00 | 273 253.00 |
BT Marchandises | 139 975.00 | | 139 975.00 | 139 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 684.00 | 55 942.00 | 261 742.00 | 317 684.00 |
BZ Autres créances | 47 828.00 | | 47 828.00 | 47 828.00 |
CF Disponibilités | 47 159.00 | | 47 159.00 | 47 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 402.00 | 55 942.00 | 869 460.00 | 925 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 656.00 | 112 646.00 | 1 086 009.00 | 1 198 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 054.00 | 83 054.00 | | 83 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
DH Report à nouveau | 653 625.00 | 620 984.00 | | 653 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 082.00 | 57 640.00 | | 58 082.00 |
DL TOTAL (I) | 803 067.00 | 769 984.00 | | 803 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132.00 | 812.00 | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 100.00 | 40 439.00 | | 75 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 963.00 | 169 677.00 | | 168 963.00 |
EA Autres dettes | 3 910.00 | 2 987.00 | | 3 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 834.00 | 59 884.00 | | 33 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 941.00 | 273 801.00 | | 282 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 009.00 | 1 043 786.00 | | 1 086 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 024 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 795 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 645 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -68 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 454.00 | |
GE Autres charges | | | 50 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | 1 565.00 | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | 1 565.00 | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 043.00 | 1 257.00 | | 2 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043.00 | 21 417.00 | | 2 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 542.00 | -19 852.00 | | -1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 579.00 | 10 588.00 | | 16 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 821.00 | 2 641 145.00 | | 2 869 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 738.00 | 2 583 505.00 | | 2 811 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 083.00 | 57 640.00 | | 58 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 606.00 | | 1 840.00 | 271 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193.00 | 41 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193.00 | 273 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 807.00 | | | 145 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 401.00 | | 1 840.00 | 84 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 398.00 | | | 41 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 620.00 | 9 084.00 | | 47 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 813.00 | 9 084.00 | | 46 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 276.00 | 2 454.00 | 50 787.00 | 104 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 276.00 | 2 454.00 | 50 787.00 | 104 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 276.00 | 2 454.00 | 50 787.00 | 104 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 454.00 | 50 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 101.00 | 75 101.00 | | 75 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 708.00 | 65 708.00 | | 65 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
UX Autres créances clients | 250 738.00 | | | 250 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 947.00 | | | 66 947.00 |
VB T. V. A. | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 345.00 | 374 139.00 | 41 205.00 | 415 345.00 |
VW T.V.A. | 36 066.00 | 36 066.00 | | 36 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 942.00 | 282 942.00 | | 282 942.00 |