| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 920.00 | 80 790.00 | 2 130.00 | 82 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 748.00 | | 40 748.00 | 40 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 966.00 | 85 088.00 | 187 878.00 | 272 966.00 |
BT Marchandises | 136 308.00 | | 136 308.00 | 136 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 932.00 | 44 843.00 | 210 088.00 | 254 932.00 |
BZ Autres créances | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 780.00 | | 48 780.00 | 48 780.00 |
CF Disponibilités | 153 473.00 | | 153 473.00 | 153 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 241.00 | 44 843.00 | 578 397.00 | 623 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 208.00 | 129 932.00 | 766 275.00 | 896 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 054.00 | 83 054.00 | | 83 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
DH Report à nouveau | 499 018.00 | 614 309.00 | | 499 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 082.00 | 34 528.00 | | -85 082.00 |
DL TOTAL (I) | 505 295.00 | 740 197.00 | | 505 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 733.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 406.00 | 65 930.00 | | 38 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 035.00 | 154 027.00 | | 155 035.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | 2 848.00 | | 1 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 224.00 | 24 561.00 | | 16 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 980.00 | 248 101.00 | | 260 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 275.00 | 988 299.00 | | 766 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 980.00 | 248 101.00 | | 260 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 431.00 | | 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 499 426.00 | |
FD Production vendue biens | | | 651 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 150 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | 1 058.00 | | 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | 14 949.00 | | 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 2 050.00 | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 2 739.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | 12 210.00 | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 813.00 | 2 365 387.00 | | 2 166 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 895.00 | 2 330 858.00 | | 2 251 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 082.00 | 34 529.00 | | -85 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 827.00 | | -457.00 | 275 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 403.00 | 272 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 403.00 | 82 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 298.00 | | | 149 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 323.00 | | | 85 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 205.00 | | -457.00 | 41 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 412.00 | 12 080.00 | 2 403.00 | 75 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | 2 681.00 | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 795.00 | 9 398.00 | 2 403.00 | 73 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 844.00 | | | 44 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 844.00 | | | 44 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 844.00 | | | 44 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40 748.00 | | 40 748.00 | 40 748.00 |
UX Autres créances clients | 199 552.00 | 199 552.00 | | 199 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |