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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 241.00 | 65 314.00 | 20 926.00 | 86 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 205.00 | | 41 205.00 | 41 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 253.00 | 66 121.00 | 207 131.00 | 273 253.00 |
BT Marchandises | 139 184.00 | | 139 184.00 | 139 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 954.00 | 45 413.00 | 235 540.00 | 280 954.00 |
BZ Autres créances | 46 364.00 | | 46 364.00 | 46 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 780.00 | | 48 780.00 | 48 780.00 |
CF Disponibilités | 366 927.00 | | 366 927.00 | 366 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 156.00 | 45 413.00 | 845 743.00 | 891 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 410.00 | 111 535.00 | 1 052 875.00 | 1 164 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 054.00 | 83 054.00 | | 83 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
DH Report à nouveau | 639 208.00 | 653 625.00 | | 639 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 530.00 | 58 082.00 | | 46 530.00 |
DL TOTAL (I) | 777 097.00 | 803 067.00 | | 777 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137.00 | 1 132.00 | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 108.00 | 75 100.00 | | 27 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 610.00 | 168 963.00 | | 142 610.00 |
EA Autres dettes | 62 118.00 | 3 910.00 | | 62 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 802.00 | 33 834.00 | | 42 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 777.00 | 282 941.00 | | 275 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 875.00 | 1 086 009.00 | | 1 052 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 777.00 | 282 942.00 | | 275 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825.00 | 795.00 | | 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 762 653.00 | |
FD Production vendue biens | | | 727 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 490 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 363 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -52 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 598.00 | |
GE Autres charges | | | 4 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 714.00 | 501.00 | | 38 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 714.00 | 501.00 | | 38 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 041.00 | 2 043.00 | | 39 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 041.00 | 2 043.00 | | 39 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | -1 542.00 | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 983.00 | 16 579.00 | | 10 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 760.00 | 2 869 821.00 | | 2 568 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 230.00 | 2 811 738.00 | | 2 522 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 530.00 | 58 083.00 | | 46 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 254.00 | | | 273 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 807.00 | | | 145 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 241.00 | | | 86 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 704.00 | 9 417.00 | | 56 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 897.00 | 9 417.00 | | 55 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 943.00 | 2 598.00 | 13 127.00 | 55 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 943.00 | 2 598.00 | 13 127.00 | 55 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 943.00 | 2 598.00 | 13 127.00 | 55 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 598.00 | 13 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 124.00 | 56 124.00 | | 56 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
UX Autres créances clients | 226 590.00 | | | 226 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 364.00 | | | 54 364.00 |
VB T. V. A. | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VI Groupe et associés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 470.00 | 336 265.00 | 41 205.00 | 377 470.00 |
VW T.V.A. | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 778.00 | 275 778.00 | | 275 778.00 |