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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 298.00 | 1 616.00 | 2 681.00 | 4 298.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 323.00 | 73 795.00 | 11 528.00 | 85 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 205.00 | | 41 205.00 | 41 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 826.00 | 75 411.00 | 200 415.00 | 275 826.00 |
BT Marchandises | 120 298.00 | | 120 298.00 | 120 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 562.00 | 44 843.00 | 163 718.00 | 208 562.00 |
BZ Autres créances | 54 048.00 | | 54 048.00 | 54 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 780.00 | | 48 780.00 | 48 780.00 |
CF Disponibilités | 384 162.00 | | 384 162.00 | 384 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 728.00 | 44 843.00 | 787 884.00 | 832 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 555.00 | 120 255.00 | 988 299.00 | 1 108 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 054.00 | 83 054.00 | | 83 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
DH Report à nouveau | 614 309.00 | 639 208.00 | | 614 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 528.00 | 46 530.00 | | 34 528.00 |
DL TOTAL (I) | 740 197.00 | 777 097.00 | | 740 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733.00 | 1 137.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 930.00 | 27 108.00 | | 65 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 027.00 | 142 610.00 | | 154 027.00 |
EA Autres dettes | 2 848.00 | 62 118.00 | | 2 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 561.00 | 42 802.00 | | 24 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 101.00 | 275 777.00 | | 248 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 299.00 | 1 052 875.00 | | 988 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 101.00 | 275 777.00 | | 248 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | 825.00 | | 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 478.00 | 1 643 274.00 | |
FD Production vendue biens | | 104 305.00 | 691 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 108 783.00 | 2 334 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | 38 714.00 | | 1 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 950.00 | 38 714.00 | | 14 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 39 041.00 | | 2 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 740.00 | 39 041.00 | | 2 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 210.00 | -326.00 | | 12 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 10 983.00 | | 3 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 387.00 | 2 568 760.00 | | 2 365 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 858.00 | 2 522 230.00 | | 2 330 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 529.00 | 46 530.00 | | 34 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 254.00 | | 4 298.00 | 273 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 725.00 | 275 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 807.00 | 149 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 918.00 | 85 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 807.00 | | 4 298.00 | 145 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 241.00 | | | 86 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 122.00 | 11 015.00 | 1 725.00 | 66 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | 1 617.00 | 807.00 | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 315.00 | 9 398.00 | 918.00 | 65 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 413.00 | | 570.00 | 45 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 413.00 | | 570.00 | 45 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 413.00 | | 570.00 | 45 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 930.00 | 65 930.00 | | 65 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 190.00 | 44 190.00 | | 44 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 748.00 | 60 748.00 | | 60 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 205.00 | | 41 205.00 | 41 205.00 |
UX Autres créances clients | 154 880.00 | 154 880.00 | | 154 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 682.00 | 53 682.00 | | 53 682.00 |
VB T. V. A. | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 481.00 | 35 451.00 | | 35 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 692.00 | 279 487.00 | 41 205.00 | 320 692.00 |
VW T.V.A. | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 102.00 | 248 102.00 | | 248 102.00 |