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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
AP Constructions | 56 533.00 | 36 198.00 | 20 335.00 | 56 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 673.00 | 53 308.00 | 35 366.00 | 88 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 109.00 | 60 412.00 | 15 698.00 | 76 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 990.00 | 155 233.00 | 76 756.00 | 231 990.00 |
BN En cours de production de biens | 132 080.00 | | 132 080.00 | 132 080.00 |
BT Marchandises | 155 644.00 | | 155 644.00 | 155 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 563.00 | 8 278.00 | 230 285.00 | 238 563.00 |
BZ Autres créances | 72 003.00 | | 72 003.00 | 72 003.00 |
CF Disponibilités | 158 446.00 | | 158 446.00 | 158 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 883.00 | 8 278.00 | 752 606.00 | 760 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 873.00 | 163 511.00 | 829 362.00 | 992 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 225 049.00 | 119 745.00 | | 225 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 107.00 | 109 755.00 | | 42 107.00 |
DL TOTAL (I) | 302 357.00 | 264 699.00 | | 302 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 333.00 | 80 469.00 | | 90 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 733.00 | 43 267.00 | | 62 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 494.00 | 243 534.00 | | 87 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 402.00 | 368 647.00 | | 207 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 779.00 | 64 647.00 | | 72 779.00 |
EA Autres dettes | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 006.00 | 800 563.00 | | 527 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 362.00 | 1 065 263.00 | | 829 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 349.00 | | 66 640.00 | 165 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 675.00 | | 66 640.00 | 154 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 351.00 | 9 882.00 | | 145 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 035.00 | 9 882.00 | | 140 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 560.00 | 4 150.00 | 432.00 | 4 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 560.00 | 4 150.00 | 432.00 | 4 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 560.00 | 4 150.00 | 432.00 | 4 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 150.00 | 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 402.00 | 207 402.00 | | 207 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
UX Autres créances clients | 228 656.00 | | | 228 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
VB T. V. A. | 51 812.00 | | | 51 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 333.00 | 24 903.00 | 65 430.00 | 90 333.00 |
VI Groupe et associés | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 793.00 | | | 67 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 929.00 | | | 57 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
VP Divers | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 762.00 | 304 671.00 | 13 091.00 | 317 762.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 511.00 | 374 081.00 | 65 430.00 | 439 511.00 |