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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
AP Constructions | 56 533.00 | 39 767.00 | 16 766.00 | 56 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 878.00 | 66 154.00 | 26 725.00 | 92 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 294.00 | 48 684.00 | 11 610.00 | 60 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 479.00 | 159 920.00 | 62 559.00 | 222 479.00 |
BN En cours de production de biens | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
BT Marchandises | 159 250.00 | | 159 250.00 | 159 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 446.00 | 8 197.00 | 133 249.00 | 141 446.00 |
BZ Autres créances | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
CF Disponibilités | 137 837.00 | | 137 837.00 | 137 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 248.00 | 8 197.00 | 506 052.00 | 514 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 728.00 | 168 117.00 | 568 610.00 | 736 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 267 157.00 | 225 049.00 | | 267 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 286.00 | 42 107.00 | | 25 286.00 |
DL TOTAL (I) | 327 643.00 | 302 357.00 | | 327 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 430.00 | 90 333.00 | | 65 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051.00 | 62 733.00 | | 4 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 87 494.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 736.00 | 207 402.00 | | 83 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 404.00 | 72 779.00 | | 73 404.00 |
EA Autres dettes | 14 347.00 | 6 265.00 | | 14 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 968.00 | 527 006.00 | | 240 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 610.00 | 829 362.00 | | 568 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 990.00 | | 8 105.00 | 231 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 7 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 615.00 | 222 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 815.00 | 209 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 316.00 | | 4 205.00 | 221 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 358.00 | | 3 900.00 | 5 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 233.00 | 20 503.00 | 15 815.00 | 155 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 918.00 | 20 503.00 | 15 815.00 | 149 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 278.00 | | 81.00 | 8 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 278.00 | | 81.00 | 8 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 278.00 | | 81.00 | 8 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 736.00 | 83 736.00 | | 83 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 1 500.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
UX Autres créances clients | 131 636.00 | | | 131 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 430.00 | 23 113.00 | 42 317.00 | 65 430.00 |
VI Groupe et associés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 837.00 | | | 42 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
VP Divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 996.00 | 169 402.00 | 13 594.00 | 182 996.00 |
VW T.V.A. | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 968.00 | 198 651.00 | 42 317.00 | 240 968.00 |