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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 578.00 | 5 409.00 | 1 169.00 | 6 578.00 |
AP Constructions | 57 733.00 | 44 262.00 | 13 471.00 | 57 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 060.00 | 82 605.00 | 26 455.00 | 109 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 225.00 | 54 946.00 | 8 280.00 | 63 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 791.00 | 187 221.00 | 54 569.00 | 241 791.00 |
BN En cours de production de biens | 175 846.00 | | 175 846.00 | 175 846.00 |
BT Marchandises | 206 024.00 | | 206 024.00 | 206 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 594.00 | 13 314.00 | 462 280.00 | 475 594.00 |
BZ Autres créances | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
CF Disponibilités | 127 605.00 | | 127 605.00 | 127 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 245.00 | 13 314.00 | 990 931.00 | 1 004 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 036.00 | 200 535.00 | 1 045 500.00 | 1 246 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 292 443.00 | | | 292 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 358.00 | | | 203 358.00 |
DL TOTAL (I) | 531 000.00 | | | 531 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 446.00 | | | 264 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 529.00 | | | 124 529.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 500.00 | | | 514 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 500.00 | | | 1 045 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 925.00 | | | 443 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 479.00 | | 27 361.00 | 222 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 742.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 504.00 | 5 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 050.00 | 241 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546.00 | 230 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 315.00 | | 1 263.00 | 5 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 706.00 | | 20 858.00 | 209 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 458.00 | | 5 240.00 | 7 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 920.00 | 27 726.00 | 425.00 | 159 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 315.00 | 94.00 | | 5 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 605.00 | 27 633.00 | 425.00 | 154 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 197.00 | 5 279.00 | 162.00 | 8 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 197.00 | 5 279.00 | 162.00 | 8 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 197.00 | 5 279.00 | 162.00 | 8 197.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 279.00 | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 446.00 | 264 446.00 | | 264 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 339.00 | 48 339.00 | | 48 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
UX Autres créances clients | 460 422.00 | 460 422.00 | | 460 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
VB T. V. A. | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 125.00 | 19 676.00 | 15 450.00 | 35 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 513.00 | 479 599.00 | 18 915.00 | 498 513.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 375.00 | 443 925.00 | 15 450.00 | 459 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |