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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 543.00 | 3 795.00 | 748.00 | 4 543.00 |
AP Constructions | 57 733.00 | 46 974.00 | 10 759.00 | 57 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 210.00 | 94 082.00 | 27 128.00 | 121 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 752.00 | 58 777.00 | 3 975.00 | 62 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 732.00 | 203 627.00 | 47 104.00 | 250 732.00 |
BN En cours de production de biens | 95 239.00 | | 95 239.00 | 95 239.00 |
BT Marchandises | 169 453.00 | | 169 453.00 | 169 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 230.00 | 110 177.00 | 361 053.00 | 471 230.00 |
BZ Autres créances | 41 304.00 | | 41 304.00 | 41 304.00 |
CF Disponibilités | 182 326.00 | | 182 326.00 | 182 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 643.00 | 110 177.00 | 852 466.00 | 962 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 375.00 | 313 805.00 | 899 571.00 | 1 213 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 465 800.00 | | | 465 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 074.00 | | | 101 074.00 |
DL TOTAL (I) | 602 075.00 | | | 602 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 435.00 | | | 79 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 795.00 | | | 97 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 152.00 | | | 85 152.00 |
EA Autres dettes | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 496.00 | | | 297 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 571.00 | | | 899 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 415.00 | | | 215 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 791.00 | | 13 331.00 | 241 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 4 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 390.00 | 250 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 035.00 | 4 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 555.00 | 241 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 018.00 | | 13 231.00 | 230 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 194.00 | | 100.00 | 5 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 221.00 | 19 236.00 | 2 830.00 | 187 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 409.00 | 421.00 | 2 035.00 | 5 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 812.00 | 18 815.00 | 795.00 | 181 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 314.00 | 102 344.00 | 5 481.00 | 13 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 314.00 | 102 344.00 | 5 481.00 | 13 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 314.00 | 102 344.00 | 5 481.00 | 13 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 344.00 | 5 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 795.00 | 97 795.00 | | 97 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
UX Autres créances clients | 347 027.00 | 347 027.00 | | 347 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 203.00 | | 124 203.00 | 124 203.00 |
VB T. V. A. | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VC Groupe et associés | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 450.00 | 12 804.00 | 2 646.00 | 15 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 668.00 | 391 423.00 | 127 245.00 | 518 668.00 |
VW T.V.A. | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 061.00 | 215 415.00 | 2 646.00 | 218 061.00 |