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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 1 150.00 | 482.00 | 1 632.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 262 555.00 | 203 692.00 | 58 862.00 | 262 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 072.00 | 232 500.00 | 24 572.00 | 257 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 970.00 | 16 339.00 | 3 631.00 | 19 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 922.00 | 453 682.00 | 98 241.00 | 551 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 445.00 | | 65 445.00 | 65 445.00 |
BZ Autres créances | 51 930.00 | | 51 930.00 | 51 930.00 |
CF Disponibilités | 58 047.00 | | 58 047.00 | 58 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 429.00 | | 183 429.00 | 183 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 351.00 | 453 682.00 | 281 669.00 | 735 351.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
DH Report à nouveau | -16 918.00 | -86 194.00 | | -16 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 079.00 | 69 275.00 | | 74 079.00 |
DL TOTAL (I) | 128 937.00 | 54 858.00 | | 128 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 059.00 | 75 527.00 | | 41 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 694.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 608.00 | 58 817.00 | | 48 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 786.00 | 62 777.00 | | 60 786.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 30.00 | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 526.00 | 2 768.00 | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 732.00 | 206 162.00 | | 152 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 669.00 | 261 020.00 | | 281 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 302.00 | 165 231.00 | | 136 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 867.00 | | 4 147.00 | 547 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 2 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92.00 | 551 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 449.00 | | 4 147.00 | 535 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 432.00 | 22 250.00 | | 431 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 250.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 532.00 | 22 000.00 | | 430 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UX Autres créances clients | 65 445.00 | | | 65 445.00 |
VB T. V. A. | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 931.00 | 24 501.00 | 16 430.00 | 40 931.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 002.00 | 121 002.00 | | 121 002.00 |
VW T.V.A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 732.00 | 136 302.00 | 16 430.00 | 152 732.00 |