| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 275 479.00 | 115 741.00 | 159 739.00 | 275 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 077.00 | 239 910.00 | 68 167.00 | 308 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 647.00 | 14 349.00 | 5 298.00 | 19 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 476.00 | 371 632.00 | 243 844.00 | 615 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 521.00 | 2 238.00 | 23 282.00 | 25 521.00 |
BZ Autres créances | 43 185.00 | | 43 185.00 | 43 185.00 |
CF Disponibilités | 38 927.00 | | 38 927.00 | 38 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 307.00 | 2 238.00 | 112 069.00 | 114 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 783.00 | 373 870.00 | 355 913.00 | 729 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | | 14 014.00 | | |
DH Report à nouveau | -60 992.00 | | | -60 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 878.00 | -75 006.00 | | 24 878.00 |
DL TOTAL (I) | 30 986.00 | 6 108.00 | | 30 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 474.00 | 239 687.00 | | 157 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 993.00 | 96 516.00 | | 92 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 921.00 | 73 346.00 | | 66 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
EA Autres dettes | 4 767.00 | 625.00 | | 4 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 927.00 | 412 689.00 | | 324 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 913.00 | 418 797.00 | | 355 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 217.00 | 255 363.00 | | 210 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 473.00 | | 450.00 | 622 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 448.00 | 615 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 448.00 | 603 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 201.00 | | 450.00 | 610 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 613.00 | 27 937.00 | 6 918.00 | 350 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 981.00 | 27 937.00 | 6 918.00 | 348 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VB T. V. A. | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VC Groupe et associés | 257.00 | | | 257.00 |