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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 1 400.00 | 232.00 | 1 632.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 296 189.00 | 96 830.00 | 199 359.00 | 296 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 952.00 | 238 867.00 | 84 085.00 | 322 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 970.00 | 17 430.00 | 2 540.00 | 19 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 437.00 | 354 528.00 | 296 909.00 | 651 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 486.00 | | 66 486.00 | 66 486.00 |
BZ Autres créances | 102 552.00 | | 102 552.00 | 102 552.00 |
CF Disponibilités | 50 056.00 | | 50 056.00 | 50 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 937.00 | | 228 937.00 | 228 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 374.00 | 354 528.00 | 525 846.00 | 880 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 55 737.00 | 4 676.00 | | 55 737.00 |
DH Report à nouveau | | -16 918.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 723.00 | 74 079.00 | | -41 723.00 |
DL TOTAL (I) | 81 114.00 | 128 937.00 | | 81 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 623.00 | 41 448.00 | | 240 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 338.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 117.00 | 48 608.00 | | 64 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 077.00 | 60 786.00 | | 70 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 275.00 | | | 69 275.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283.00 | 1 526.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 731.00 | 152 732.00 | | 444 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 846.00 | 281 669.00 | | 525 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 712.00 | 136 302.00 | | 290 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 694.00 | | 212 811.00 | 557 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 068.00 | 651 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 068.00 | 639 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 369.00 | | 212 811.00 | 545 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 682.00 | 19 913.00 | 119 068.00 | 453 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 250.00 | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 532.00 | 19 663.00 | 119 068.00 | 452 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 117.00 | 64 117.00 | | 64 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 275.00 | 69 275.00 | | 69 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UX Autres créances clients | 66 486.00 | | | 66 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | | | 880.00 |
VB T. V. A. | 59 337.00 | | | 59 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 706.00 | 46 686.00 | 149 585.00 | 200 706.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 695.00 | 173 695.00 | | 173 695.00 |
VW T.V.A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 731.00 | 290 712.00 | 149 585.00 | 444 731.00 |