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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 275 479.00 | 131 551.00 | 143 928.00 | 275 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 077.00 | 250 115.00 | 57 963.00 | 308 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 656.00 | 15 946.00 | 11 710.00 | 27 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 485.00 | 399 244.00 | 224 241.00 | 623 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 900.00 | 5 193.00 | 35 708.00 | 40 900.00 |
BZ Autres créances | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
CF Disponibilités | 109 464.00 | | 109 464.00 | 109 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 267.00 | 5 193.00 | 173 074.00 | 178 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 751.00 | 404 437.00 | 397 315.00 | 801 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | -36 114.00 | -60 992.00 | | -36 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 722.00 | 24 878.00 | | 105 722.00 |
DL TOTAL (I) | 136 708.00 | 30 986.00 | | 136 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 093.00 | 157 474.00 | | 130 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 077.00 | 257.00 | | 32 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 779.00 | 92 993.00 | | 35 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 528.00 | 66 921.00 | | 59 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 4 767.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 607.00 | 324 927.00 | | 260 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 315.00 | 355 913.00 | | 397 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 882.00 | 210 217.00 | | 172 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 476.00 | | 8 009.00 | 615 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 204.00 | | 8 009.00 | 603 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 632.00 | 27 612.00 | | 371 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 000.00 | 27 612.00 | | 370 000.00 |