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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 330.00 | 1 478.00 | 5 852.00 | 7 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 407.00 | 1 478.00 | 5 929.00 | 7 407.00 |
BZ Autres créances | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 747 598.00 | | 747 598.00 | 747 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 933.00 | | 752 933.00 | 752 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 341.00 | 1 478.00 | 758 863.00 | 760 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 717 659.00 | | | 717 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 168.00 | | | -21 168.00 |
DL TOTAL (I) | 742 690.00 | | | 742 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 863.00 | | | 758 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | -203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 406.00 | | | 59 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 168.00 | | | -21 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871.00 | | 6 536.00 | 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | | 6 536.00 | 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793.00 | 684.00 | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | 684.00 | | 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | | | 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 479.00 | 1 929.00 | 5 550.00 | 7 479.00 |
VI Groupe et associés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320.00 | | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 335.00 | 999 999 999.00 | | 5 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 172.00 | 10 622.00 | 5 550.00 | 16 172.00 |