| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 076.00 | | 60 076.00 | 60 076.00 |
BZ Autres créances | 736 876.00 | | 736 876.00 | 736 876.00 |
CF Disponibilités | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 717.00 | | 760 717.00 | 760 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 794.00 | | 820 794.00 | 820 794.00 |
CU Autres participations | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 659 846.00 | | | 659 846.00 |
DH Report à nouveau | -27 031.00 | | | -27 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
DL TOTAL (I) | 693 023.00 | | | 693 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 470.00 | | | 64 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
EA Autres dettes | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 771.00 | | | 127 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 794.00 | | | 820 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 771.00 | | | 127 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 201.00 | | | 152 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 192.00 | | | 138 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 076.00 | | | 60 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 076.00 | | | 60 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VB T. V. A. | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VC Groupe et associés | 731 152.00 | 731 152.00 | | 731 152.00 |
VI Groupe et associés | 64 470.00 | 64 470.00 | | 64 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 457.00 | 740 457.00 | | 740 457.00 |
VW T.V.A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 771.00 | 127 771.00 | | 127 771.00 |