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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 076.00 | | 60 076.00 | 60 076.00 |
BZ Autres créances | 711 156.00 | | 711 156.00 | 711 156.00 |
CF Disponibilités | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 717.00 | | 733 717.00 | 733 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 794.00 | | 793 794.00 | 793 794.00 |
CU Autres participations | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 646 823.00 | | | 646 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
DL TOTAL (I) | 705 019.00 | | | 705 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 635.00 | | | 55 635.00 |
EA Autres dettes | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 774.00 | | | 88 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 794.00 | | | 793 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 774.00 | | | 88 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 220.00 | | | 152 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 223.00 | | | 140 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 076.00 | | | 60 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 076.00 | | | 60 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 771.00 | 52 771.00 | | 52 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VC Groupe et associés | 709 683.00 | 709 683.00 | | 709 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 465.00 | 713 465.00 | | 713 465.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 774.00 | 88 774.00 | | 88 774.00 |