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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 076.00 | | 60 076.00 | 60 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BZ Autres créances | 725 407.00 | | 725 407.00 | 725 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 737.00 | | 819 737.00 | 819 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 814.00 | | 879 814.00 | 879 814.00 |
CU Autres participations | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 676 911.00 | | | 676 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 065.00 | | | -17 065.00 |
DL TOTAL (I) | 706 046.00 | | | 706 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 967.00 | | | 119 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 741.00 | | | 47 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 768.00 | | | 173 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 814.00 | | | 879 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 768.00 | | | 173 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -66.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 158.00 | |
GE Autres charges | | | -885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 636.00 | | | 135 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 702.00 | | | 152 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 065.00 | | | -17 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
UX Autres créances clients | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VC Groupe et associés | 724 576.00 | 724 576.00 | | 724 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VI Groupe et associés | 119 967.00 | 119 967.00 | | 119 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 737.00 | 819 737.00 | | 819 737.00 |
VW T.V.A. | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 768.00 | 173 768.00 | | 173 768.00 |