| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 033.00 | | 1 725 033.00 | 1 725 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 157 161.00 | | 157 161.00 | 157 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 797.00 | | 65 797.00 | 65 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 958.00 | | 270 958.00 | 270 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 991.00 | | 1 995 991.00 | 1 995 991.00 |
CU Autres participations | 1 466 733.00 | | 1 466 733.00 | 1 466 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 020.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 1 650 572.00 | | | 1 650 572.00 |
DH Report à nouveau | | 1 499 864.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 063.00 | 150 767.00 | | 2 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 715.00 | 1 717 652.00 | | 1 719 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 352.00 | 225 786.00 | | 165 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 671.00 | 87 588.00 | | 93 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 6 888.00 | | 2 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 903.00 | 8 000.00 | | 14 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 276.00 | 328 262.00 | | 276 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 991.00 | 2 045 914.00 | | 1 995 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 683.00 | 26 778.00 | | 33 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 911.00 | 203 027.00 | | 54 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 848.00 | 52 260.00 | | 52 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 063.00 | 150 767.00 | | 2 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 033.00 | | | 1 725 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 719 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719 733.00 | | | 1 719 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
UG ‐ Financières | | | 329.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | | | 485.00 |
VC Groupe et associés | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 352.00 | 61 374.00 | 103 978.00 | 165 352.00 |
VI Groupe et associés | 93 671.00 | 93 671.00 | | 93 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 193.00 | | | 154 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 161.00 | 205 161.00 | 253 000.00 | 458 161.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 276.00 | 172 298.00 | 103 978.00 | 276 276.00 |