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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 487 881.00 | | 487 881.00 | 487 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 914.00 | 580 000.00 | 1 379 914.00 | 1 959 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 121 969.00 | | 121 969.00 | 121 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CF Disponibilités | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 480.00 | | 228 480.00 | 228 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 394.00 | 580 000.00 | 1 608 394.00 | 2 188 394.00 |
CU Autres participations | 1 466 733.00 | 580 000.00 | 886 733.00 | 1 466 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 1 239 242.00 | 1 226 303.00 | | 1 239 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 436.00 | 12 938.00 | | 87 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 758.00 | 1 306 322.00 | | 1 393 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 914.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 936.00 | 76 578.00 | | 203 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 400.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 636.00 | 128 891.00 | | 214 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 394.00 | 1 435 213.00 | | 1 608 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 7 944.00 | | 4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 014.00 | 42 436.00 | | 117 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 578.00 | 29 498.00 | | 29 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 436.00 | 12 938.00 | | 87 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 073.00 | | 193 842.00 | 1 766 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 954 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 959 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760 773.00 | | 193 842.00 | 1 760 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 487 881.00 | | | 487 881.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VC Groupe et associés | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VI Groupe et associés | 203 936.00 | 203 936.00 | | 203 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 882.00 | | | 41 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 193.00 | | | 114 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 850.00 | 169 969.00 | 487 881.00 | 657 850.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 636.00 | 214 636.00 | | 214 636.00 |