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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 571 430.00 | | 571 430.00 | 571 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 063.00 | 580 000.00 | 1 562 063.00 | 2 142 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 99 325.00 | | 99 325.00 | 99 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
CF Disponibilités | 95 325.00 | | 95 325.00 | 95 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 715.00 | | 258 715.00 | 258 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 778.00 | 580 000.00 | 1 820 778.00 | 2 400 778.00 |
CU Autres participations | 1 565 333.00 | 580 000.00 | 985 333.00 | 1 565 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 1 631 039.00 | 1 326 678.00 | | 1 631 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 066.00 | 304 361.00 | | 35 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 186.00 | 1 698 119.00 | | 1 733 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 212.00 | 9 168.00 | | 65 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 900.00 | 8 100.00 | | 12 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 481.00 | 33 621.00 | | 9 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 593.00 | 50 889.00 | | 87 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 778.00 | 1 749 008.00 | | 1 820 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 495.00 | 30 154.00 | | 49 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 676.00 | 356 922.00 | | 103 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 610.00 | 52 561.00 | | 68 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 066.00 | 304 361.00 | | 35 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 599.00 | | 48 465.00 | 2 093 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 142 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088 299.00 | | 48 465.00 | 2 088 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 571 430.00 | | 571 430.00 | 571 430.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VC Groupe et associés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VI Groupe et associés | 65 212.00 | 65 212.00 | | 65 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 193.00 | 94 193.00 | | 94 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 755.00 | 147 325.00 | 571 430.00 | 718 755.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 593.00 | 87 593.00 | | 87 593.00 |