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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 626 039.00 | | 626 039.00 | 626 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 672.00 | 460 000.00 | 1 736 672.00 | 2 196 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 111 132.00 | | 111 132.00 | 111 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
CF Disponibilités | 83 777.00 | | 83 777.00 | 83 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 988.00 | | 258 988.00 | 258 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 660.00 | 460 000.00 | 1 995 660.00 | 2 455 660.00 |
CU Autres participations | 1 565 333.00 | 460 000.00 | 1 105 333.00 | 1 565 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 1 666 106.00 | 1 631 039.00 | | 1 666 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 461.00 | 35 066.00 | | 180 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 647.00 | 1 733 186.00 | | 1 913 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 313.00 | 65 212.00 | | 71 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 12 900.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | 9 481.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 013.00 | 87 593.00 | | 82 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 660.00 | 1 820 778.00 | | 1 995 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 185.00 | 49 495.00 | | 17 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 189.00 | 103 676.00 | | 217 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 728.00 | 68 610.00 | | 36 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 461.00 | 35 066.00 | | 180 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 063.00 | | 54 609.00 | 2 142 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 191 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 196 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136 763.00 | | 54 609.00 | 2 136 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 000.00 | | 120 000.00 | 580 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 000.00 | | 120 000.00 | 580 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 626 039.00 | | 626 039.00 | 626 039.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VI Groupe et associés | 71 313.00 | 71 313.00 | | 71 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 193.00 | 94 193.00 | | 94 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 171.00 | 159 132.00 | 626 039.00 | 785 171.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 013.00 | 82 013.00 | | 82 013.00 |