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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 265.00 | 15 250.00 | 15.00 | 15 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 055.00 | 15 250.00 | 105 805.00 | 121 055.00 |
BZ Autres créances | 275 490.00 | | 275 490.00 | 275 490.00 |
CF Disponibilités | 1 011 391.00 | | 1 011 391.00 | 1 011 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 881.00 | | 1 286 881.00 | 1 286 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 936.00 | 15 250.00 | 1 392 686.00 | 1 407 936.00 |
CU Autres participations | 105 790.00 | | 105 790.00 | 105 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 040.00 | 598 040.00 | | 598 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 037.00 | 25 916.00 | | 27 037.00 |
DG Autres réserves | 176 263.00 | 204 967.00 | | 176 263.00 |
DH Report à nouveau | 505 930.00 | 505 930.00 | | 505 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 703.00 | 22 417.00 | | 27 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 974.00 | 1 357 270.00 | | 1 334 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 023.00 | 25 743.00 | | 33 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 349.00 | 3 638.00 | | 4 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 342.00 | 1 666.00 | | 20 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 713.00 | 31 046.00 | | 57 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 686.00 | 1 388 317.00 | | 1 392 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 662.00 | 33 890.00 | | 36 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 958.00 | 11 473.00 | | 8 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 703.00 | 22 417.00 | | 27 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 490.00 | 275 490.00 | | 275 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 713.00 | 57 713.00 | | 57 713.00 |