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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 65 265.00 | 15 250.00 | 50 015.00 | 65 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 055.00 | 15 250.00 | 155 805.00 | 171 055.00 |
BZ Autres créances | 430 608.00 | | 430 608.00 | 430 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 200.00 | 6 380.00 | 193 820.00 | 200 200.00 |
CF Disponibilités | 506 514.00 | | 506 514.00 | 506 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 322.00 | 6 380.00 | 1 130 942.00 | 1 137 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 377.00 | 21 630.00 | 1 286 747.00 | 1 308 377.00 |
CU Autres participations | 105 790.00 | | 105 790.00 | 105 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 040.00 | 598 040.00 | | 598 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 669.00 | 29 615.00 | | 30 669.00 |
DG Autres réserves | 591 173.00 | 591 173.00 | | 591 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 570.00 | 1 053.00 | | -10 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 312.00 | 1 219 882.00 | | 1 209 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 688.00 | 70 188.00 | | 70 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 663.00 | 3 642.00 | | 3 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 083.00 | 3 016.00 | | 3 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 435.00 | 76 847.00 | | 77 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 747.00 | 1 296 730.00 | | 1 286 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 435.00 | 76 847.00 | | 77 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 940.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -9.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 949.00 | 11 707.00 | | 15 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 519.00 | 10 653.00 | | 26 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 570.00 | 1 053.00 | | -10 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 055.00 | | 20 000.00 | 151 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 055.00 | | 20 000.00 | 151 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 700.00 | 2 940.00 | 4 260.00 | 7 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 950.00 | 2 940.00 | 4 260.00 | 22 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 950.00 | 2 940.00 | 4 260.00 | 22 950.00 |
UG ‐ Financières | | 2 940.00 | 4 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 688.00 | 70 688.00 | | 70 688.00 |
UX Autres créances clients | 430 608.00 | 430 608.00 | | 430 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 608.00 | 430 608.00 | | 430 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 435.00 | 77 435.00 | | 77 435.00 |