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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45 265.00 | 15 250.00 | 30 015.00 | 45 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 055.00 | 15 250.00 | 135 805.00 | 151 055.00 |
BZ Autres créances | 428 108.00 | | 428 108.00 | 428 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 7 700.00 | 392 300.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 340 516.00 | | 340 516.00 | 340 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 625.00 | 7 700.00 | 1 160 925.00 | 1 168 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 680.00 | 22 950.00 | 1 296 730.00 | 1 319 680.00 |
CU Autres participations | 105 790.00 | | 105 790.00 | 105 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 040.00 | 598 040.00 | | 598 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 615.00 | 29 473.00 | | 29 615.00 |
DG Autres réserves | 591 173.00 | 628 475.00 | | 591 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053.00 | 2 839.00 | | 1 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 882.00 | 1 258 828.00 | | 1 219 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 188.00 | 49 188.00 | | 70 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 630.00 | | 3 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 016.00 | 17 940.00 | | 3 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 847.00 | 70 759.00 | | 76 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 730.00 | 1 329 588.00 | | 1 296 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 847.00 | 70 759.00 | | 76 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 539.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 707.00 | 16 169.00 | | 11 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 653.00 | 13 330.00 | | 10 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053.00 | 2 839.00 | | 1 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 055.00 | | | 151 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 055.00 | | | 151 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VI Groupe et associés | 61 630.00 | 61 630.00 | | 61 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 108.00 | 428 108.00 | | 428 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 108.00 | 428 108.00 | | 428 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 847.00 | 76 847.00 | | 76 847.00 |