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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45 265.00 | 15 250.00 | 30 015.00 | 45 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 055.00 | 15 250.00 | 135 805.00 | 151 055.00 |
BZ Autres créances | 426 608.00 | | 426 608.00 | 426 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 5 230.00 | 394 770.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 372 404.00 | | 372 404.00 | 372 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 013.00 | 5 230.00 | 1 193 783.00 | 1 199 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 068.00 | 20 480.00 | 1 329 588.00 | 1 350 068.00 |
CU Autres participations | 105 790.00 | | 105 790.00 | 105 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 040.00 | 598 040.00 | | 598 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 473.00 | 28 422.00 | | 29 473.00 |
DG Autres réserves | 628 475.00 | 658 511.00 | | 628 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 839.00 | 21 015.00 | | 2 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 828.00 | 1 305 988.00 | | 1 258 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 188.00 | 40 319.00 | | 49 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 991.00 | | 3 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 940.00 | 2 594.00 | | 17 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 759.00 | 46 904.00 | | 70 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 588.00 | 1 352 893.00 | | 1 329 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 759.00 | 46 904.00 | | 70 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 444.00 | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 444.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539.00 | 444.00 | | 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 169.00 | 29 328.00 | | 16 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 330.00 | 8 313.00 | | 13 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 839.00 | 21 015.00 | | 2 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 055.00 | | | 151 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 055.00 | | | 151 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
VP Divers | 426 608.00 | 426 608.00 | | 426 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 608.00 | 426 608.00 | | 426 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 759.00 | 70 759.00 | | 70 759.00 |