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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 447 701 816.00 | 3 588 120.00 | 444 113 696.00 | 447 701 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BZ Autres créances | 105 131.00 | | 105 131.00 | 105 131.00 |
CF Disponibilités | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 608.00 | | 115 608.00 | 115 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 817 422.00 | 3 588 120.00 | 444 229 302.00 | 447 817 422.00 |
CU Autres participations | 447 701 816.00 | 3 588 120.00 | 444 113 696.00 | 447 701 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 590 405.00 | 52 590 405.00 | | 52 590 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 637 618.00 | 215 600 530.00 | | 190 637 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 467 908.00 | 2 467 908.00 | | 2 467 908.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 280.00 | 112 280.00 | | 112 280.00 |
DH Report à nouveau | -69 479 043.00 | -62 250 145.00 | | -69 479 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 323 677.00 | -7 228 898.00 | | 12 323 677.00 |
DL TOTAL (I) | 188 652 845.00 | 201 292 080.00 | | 188 652 845.00 |
DP Provisions pour risques | 3 521 110.00 | 4 767 010.00 | | 3 521 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 497 782.00 | | | 1 497 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 018 892.00 | 4 767 010.00 | | 5 018 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 652 407.00 | 210 205 495.00 | | 249 652 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 143.00 | 738.00 | | 419 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 22 615 815.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 557 565.00 | 233 308 058.00 | | 250 557 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 229 302.00 | 439 367 146.00 | | 444 229 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | -18 285.00 | |
GE Autres charges | | | -178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 976 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 335 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 440 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 483 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 572 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 868 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 872 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 386.00 | | | 548 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 386.00 | | | 548 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548 386.00 | | | -548 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 989 042.00 | 19 376 187.00 | | 24 989 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 665 365.00 | 26 605 085.00 | | 12 665 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 323 677.00 | -7 228 898.00 | | 12 323 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 935 936.00 | | 4 804 000.00 | 442 935 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 120.00 | 447 701 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 120.00 | 447 701 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 935 936.00 | | 4 804 000.00 | 442 935 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 667 333.00 | 81 667 333.00 | | 81 667 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 143.00 | 418 143.00 | | 418 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
VB T. V. A. | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
VI Groupe et associés | 167 985 073.00 | 167 985 073.00 | | 167 985 073.00 |
VP Divers | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 164.00 | 115 164.00 | | 115 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 557 565.00 | 250 557 565.00 | | 250 557 565.00 |