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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 455 897 805.00 | 9 822 220.00 | 446 075 585.00 | 455 897 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
BZ Autres créances | 88 068.00 | | 88 068.00 | 88 068.00 |
CF Disponibilités | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 670.00 | | 105 670.00 | 105 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 003 475.00 | 9 822 220.00 | 446 181 255.00 | 456 003 475.00 |
CU Autres participations | 455 897 805.00 | 9 822 220.00 | 446 075 585.00 | 455 897 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 590 405.00 | 52 590 405.00 | | 52 590 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 705 072.00 | 190 637 618.00 | | 171 705 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 487 905.00 | 2 467 908.00 | | 2 487 905.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 280.00 | 112 280.00 | | 112 280.00 |
DH Report à nouveau | -57 155 388.00 | -69 479 043.00 | | -57 155 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 036 471.00 | 12 323 677.00 | | -4 036 471.00 |
DL TOTAL (I) | 165 683 827.00 | 188 652 845.00 | | 165 683 827.00 |
DP Provisions pour risques | 2 546 310.00 | 3 521 110.00 | | 2 546 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 161 782.00 | 1 497 782.00 | | 1 161 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 708 092.00 | 5 018 892.00 | | 3 708 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 939 176.00 | 249 652 407.00 | | 275 939 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 156.00 | 419 143.00 | | 409 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 45 012.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 789 336.00 | 250 557 565.00 | | 276 789 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 181 255.00 | 444 229 302.00 | | 446 181 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -250.00 | |
FZ Charges sociales | | | -21 820.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 743 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 215 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 958 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 474 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 510 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 985 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 026 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 022 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 548 386.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 814 011.00 | | | 4 814 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 814 011.00 | 548 386.00 | | 4 814 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 011.00 | -548 386.00 | | -14 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 103 967.00 | 24 989 042.00 | | 14 103 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 140 439.00 | 12 665 365.00 | | 18 140 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 036 471.00 | 12 323 677.00 | | -4 036 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 701 816.00 | | 13 010 000.00 | 447 701 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 814 011.00 | 455 897 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 814 011.00 | 455 897 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 701 816.00 | | 13 010 000.00 | 447 701 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 018 892.00 | 240 600.00 | 1 551 400.00 | 5 018 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 588 120.00 | 6 234 100.00 | | 3 588 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 607 012.00 | 6 474 700.00 | 1 551 400.00 | 8 607 012.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 336 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 474 700.00 | 1 215 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 520 111.00 | 81 520 111.00 | | 81 520 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 156.00 | 409 156.00 | | 409 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
VB T. V. A. | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
VI Groupe et associés | 194 419 065.00 | 194 419 065.00 | | 194 419 065.00 |
VP Divers | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 189.00 | 104 189.00 | | 104 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 789 336.00 | 276 789 336.00 | | 276 789 336.00 |