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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 897 805.00 | 18 776 240.00 | 442 121 565.00 | 460 897 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 898 053.00 | 18 776 240.00 | 442 121 813.00 | 460 898 053.00 |
CU Autres participations | 455 897 805.00 | 18 776 240.00 | 437 121 565.00 | 455 897 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 590 405.00 | 52 590 405.00 | | 52 590 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 705 072.00 | 171 705 072.00 | | 171 705 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 467 908.00 | 2 467 908.00 | | 2 467 908.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 280.00 | 112 280.00 | | 112 280.00 |
DH Report à nouveau | -75 689 166.00 | -61 191 039.00 | | -75 689 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 118 865.00 | -14 507 328.00 | | -20 118 865.00 |
DL TOTAL (I) | 131 057 634.00 | 151 178 499.00 | | 131 057 634.00 |
DP Provisions pour risques | 13 321 210.00 | 10 601 310.00 | | 13 321 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 523 782.00 | 836 782.00 | | 523 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 844 992.00 | 11 439 092.00 | | 13 844 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 464 604.00 | 276 194 796.00 | | 296 464 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 580.00 | 331 373.00 | | 313 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 219 187.00 | 276 967 173.00 | | 297 219 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 121 813.00 | 439 581 764.00 | | 442 121 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -75.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 406 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 359 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 785 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 002 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 699 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 901 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 115 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 118 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 217.00 | 8 726 795.00 | | 4 096 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 215 102.00 | 23 234 124.00 | | 24 215 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 118 885.00 | -14 507 329.00 | | -20 118 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 397 805.00 | | 5 000 000.00 | 458 397 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500 000.00 | 480 887 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500 000.00 | 460 897 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 397 805.00 | | 5 000 000.00 | 458 397 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 419 444.00 | 81 419 444.00 | | 81 419 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 580.00 | 313 580.00 | | 313 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UP Prêts | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 215 045 159.00 | 215 045 159.00 | | 215 045 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 219 197.00 | 297 219 197.00 | | 297 219 197.00 |