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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 17 500 000.00 | | 17 500 000.00 | 17 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 137.00 | | 90 137.00 | 90 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 487 942.00 | 18 975 199.00 | 454 512 743.00 | 473 487 942.00 |
BZ Autres créances | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CF Disponibilités | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 489 392.00 | 18 975 199.00 | 454 514 193.00 | 473 489 392.00 |
CU Autres participations | 455 897 805.00 | 18 975 199.00 | 436 922 606.00 | 455 897 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 590 405.00 | 52 590 405.00 | | 52 590 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 705 072.00 | 171 705 072.00 | | 171 705 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 467 908.00 | 2 467 908.00 | | 2 467 908.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 280.00 | 112 280.00 | | 112 280.00 |
DH Report à nouveau | -95 818 032.00 | -75 699 166.00 | | -95 818 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 947 148.00 | -20 118 865.00 | | -46 947 148.00 |
DL TOTAL (I) | 84 110 484.00 | 131 057 634.00 | | 84 110 484.00 |
DP Provisions pour risques | 51 774 410.00 | 13 321 210.00 | | 51 774 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 782.00 | 523 782.00 | | 224 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 999 192.00 | 13 844 992.00 | | 51 999 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 660 482.00 | 296 464 604.00 | | 317 660 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 986.00 | 313 580.00 | | 302 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 4.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 404 517.00 | 297 219 187.00 | | 318 404 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 514 193.00 | 442 121 813.00 | | 454 514 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 368 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 652 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 776 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 428 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 934 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 947 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 635.00 | 4 096 236.00 | | 1 792 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 739 784.00 | 24 215 102.00 | | 48 739 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 947 146.00 | -20 118 865.00 | | -46 947 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 897 805.00 | | 17 590 137.00 | 460 897 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000 000.00 | 473 487 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000 000.00 | 473 487 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 897 805.00 | | 17 590 137.00 | 460 897 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 16 776 240.00 | 196 959.00 | | 16 776 240.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 844 992.00 | 38 453 200.00 | 299 000.00 | 13 844 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 776 240.00 | 198 956.00 | | 18 776 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 621 232.00 | 38 652 158.00 | 299 000.00 | 32 621 232.00 |
UG ‐ Financières | | 38 652 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 400 000.00 | 81 400 000.00 | | 81 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 986.00 | 302 986.00 | | 302 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UP Prêts | 17 500 000.00 | 17 500 000.00 | | 17 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 137.00 | 90 137.00 | | 90 137.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VI Groupe et associés | 236 260 482.00 | 236 260 482.00 | | 236 260 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 590 997.00 | 17 590 997.00 | | 17 590 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 404 517.00 | 318 404 517.00 | | 318 404 517.00 |