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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 935.00 | 52 217.00 | 5 718.00 | 57 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 430.00 | 59 953.00 | 9 477.00 | 69 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 379.00 | 112 170.00 | 199 210.00 | 311 379.00 |
BT Marchandises | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
CF Disponibilités | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 922.00 | | 44 922.00 | 44 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 302.00 | 112 170.00 | 244 132.00 | 356 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 121.00 | 79 847.00 | | 96 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 339.00 | 16 274.00 | | 2 339.00 |
DL TOTAL (I) | 106 844.00 | 104 505.00 | | 106 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 775.00 | 51 314.00 | | 52 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 064.00 | 23 092.00 | | 48 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 858.00 | 18 613.00 | | 18 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 591.00 | 36 338.00 | | 17 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 288.00 | 129 857.00 | | 137 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 132.00 | 234 362.00 | | 244 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 651.00 | 108 328.00 | | 121 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 239.00 | 18 822.00 | | 31 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 459.00 | | 338 459.00 | 338 459.00 |
FG Production vendue services | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 862.00 | | 377 862.00 | 377 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 1 500.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579.00 | | | 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 495.00 | 1 500.00 | | 10 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | 1 422.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 484.00 | 450 574.00 | | 390 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 145.00 | 434 300.00 | | 388 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 339.00 | 16 274.00 | | 2 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 032.00 | | 5 093.00 | 312 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 746.00 | 311 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 746.00 | 127 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 017.00 | | 5 093.00 | 128 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 486.00 | 5 850.00 | 5 166.00 | 111 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 486.00 | 5 850.00 | 5 166.00 | 111 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 536.00 | 5 899.00 | 15 636.00 | 21 536.00 |
VI Groupe et associés | 48 064.00 | 48 064.00 | | 48 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
VP Divers | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VW T.V.A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 288.00 | 121 651.00 | 15 636.00 | 137 288.00 |