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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 750.00 | 45 089.00 | 1 661.00 | 46 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 082.00 | 48 406.00 | 1 676.00 | 50 082.00 |
BT Marchandises | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BZ Autres créances | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
CF Disponibilités | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 805.00 | | 40 805.00 | 40 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 887.00 | 48 406.00 | 42 481.00 | 90 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 459.00 | 98 459.00 | | 98 459.00 |
DH Report à nouveau | -116 434.00 | -101 139.00 | | -116 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 500.00 | -15 294.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | -5 089.00 | -9 589.00 | | -5 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 239.00 | 11 500.00 | | 3 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 388.00 | 46 656.00 | | 40 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 5 998.00 | | 3 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573.00 | 1 044.00 | | 573.00 |
EA Autres dettes | | 2 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 571.00 | 67 663.00 | | 47 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 481.00 | 58 073.00 | | 42 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1 954.00 | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
FG Production vendue services | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 208.00 | | 45 208.00 | 45 208.00 |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 678.00 | 46 845.00 | | 45 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 178.00 | 62 139.00 | | 41 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 500.00 | -15 294.00 | | 4 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 593.00 | 813.00 | | 47 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 593.00 | 813.00 | | 47 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VI Groupe et associés | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |