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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 750.00 | 44 277.00 | 2 473.00 | 46 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 082.00 | 47 593.00 | 2 488.00 | 50 082.00 |
BT Marchandises | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BZ Autres créances | 52 976.00 | | 52 976.00 | 52 976.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 666.00 | 47 593.00 | 58 073.00 | 105 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 459.00 | 98 459.00 | | 98 459.00 |
DH Report à nouveau | -101 139.00 | | | -101 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 294.00 | -101 139.00 | | -15 294.00 |
DL TOTAL (I) | -9 589.00 | 5 705.00 | | -9 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 500.00 | 17 621.00 | | 11 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 656.00 | 38 205.00 | | 46 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 998.00 | 8 675.00 | | 5 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044.00 | 3 396.00 | | 1 044.00 |
EA Autres dettes | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 663.00 | 67 897.00 | | 67 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 073.00 | 73 601.00 | | 58 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 428.00 | 58 356.00 | | 64 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 954.00 | 1 979.00 | | 1 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 656.00 | | | 46 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
FG Production vendue services | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 442.00 | | 40 442.00 | 40 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 9 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 244.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 192 096.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -67 096.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 845.00 | 386 426.00 | | 46 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 139.00 | 487 566.00 | | 62 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 294.00 | -101 139.00 | | -15 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 704.00 | 889.00 | | 46 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 704.00 | 889.00 | | 46 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 547.00 | 6 313.00 | 3 234.00 | 9 547.00 |
VI Groupe et associés | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 790.00 | 54 790.00 | | 54 790.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 663.00 | 64 428.00 | 3 234.00 | 67 663.00 |