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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 750.00 | 43 387.00 | 3 363.00 | 46 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 082.00 | 46 704.00 | 3 378.00 | 50 082.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BZ Autres créances | 65 152.00 | | 65 152.00 | 65 152.00 |
CF Disponibilités | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 224.00 | | 70 224.00 | 70 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 305.00 | 46 704.00 | 73 601.00 | 120 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 459.00 | 96 121.00 | | 98 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 139.00 | 2 339.00 | | -101 139.00 |
DL TOTAL (I) | 5 705.00 | 106 844.00 | | 5 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 621.00 | 52 775.00 | | 17 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 205.00 | 48 064.00 | | 38 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 675.00 | 18 858.00 | | 8 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 396.00 | 17 591.00 | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 897.00 | 137 288.00 | | 67 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 601.00 | 244 132.00 | | 73 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 356.00 | 121 651.00 | | 58 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 979.00 | 31 239.00 | | 1 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 205.00 | | | 38 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 692.00 | | 224 692.00 | 224 692.00 |
FG Production vendue services | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 645.00 | | 259 645.00 | 259 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | 11 500.00 | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | 11 500.00 | | 125 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 92.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 852.00 | 579.00 | | 191 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 096.00 | 1 005.00 | | 192 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 096.00 | 10 495.00 | | -67 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 426.00 | 390 484.00 | | 386 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 566.00 | 388 145.00 | | 487 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 139.00 | 2 339.00 | | -101 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 379.00 | | | 311 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 298.00 | 50 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 184 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 298.00 | 50 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 364.00 | | | 127 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 170.00 | | 3 980.00 | 112 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 170.00 | | 3 980.00 | 112 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VB T. V. A. | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 642.00 | 6 101.00 | 9 540.00 | 15 642.00 |
VI Groupe et associés | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VP Divers | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 628.00 | | | 48 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 381.00 | 69 381.00 | | 69 381.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 897.00 | 58 356.00 | 9 540.00 | 67 897.00 |