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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 844.00 | 2 022.00 | 822.00 | 2 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 332.00 | 45 569.00 | 762.00 | 46 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 658.00 | 47 591.00 | 16 067.00 | 63 658.00 |
BT Marchandises | 2 171 043.00 | | 2 171 043.00 | 2 171 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 979.00 | | 38 979.00 | 38 979.00 |
BZ Autres créances | 54 666.00 | | 54 666.00 | 54 666.00 |
CF Disponibilités | 1 415 497.00 | | 1 415 497.00 | 1 415 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 601.00 | | 30 601.00 | 30 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 710 788.00 | | 3 710 788.00 | 3 710 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 446.00 | 47 591.00 | 3 726 855.00 | 3 774 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 125 233.00 | -980 478.00 | | -1 125 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 479.00 | -144 755.00 | | -95 479.00 |
DL TOTAL (I) | 3 679 286.00 | 3 774 766.00 | | 3 679 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 585.00 | 2 900.00 | | 12 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 203.00 | 35 305.00 | | 31 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 789.00 | 38 220.00 | | 43 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 726 855.00 | 3 812 986.00 | | 3 726 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 789.00 | 38 220.00 | | 43 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 771.00 | 170 000.00 | 193 771.00 | 23 771.00 |
FG Production vendue services | 148 558.00 | | 148 558.00 | 148 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 329.00 | 170 000.00 | 342 329.00 | 172 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 779.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 17.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 17.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | 12 483.00 | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 569.00 | 152 237.00 | | 342 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 048.00 | 296 992.00 | | 438 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 479.00 | -144 755.00 | | -95 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 079.00 | | 1 980.00 | 63 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 63 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 2 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 1 944.00 | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 332.00 | | | 46 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 447.00 | | 36.00 | 14 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 894.00 | 2 097.00 | 1 400.00 | 46 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | 1 497.00 | 1 400.00 | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 969.00 | 600.00 | | 44 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 780.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
UX Autres créances clients | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 730.00 | 124 247.00 | 14 483.00 | 138 730.00 |
VW T.V.A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |